Comptable Private Equity Real Estate H/F
CACEIS · Montrouge (92) · CDD
Publiée le 24 octobre 2026
Missions
Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.
Votre équipe
Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.
Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).
Vos missions
Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :
- Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
- Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
- Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
- Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.
Compléments
Votre département:
Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.
5 bonnes raisons de rejoindre PERES
- Evoluez dans un environnement à l’esprit start-up
- Participez au financement de l'économie réelle
- Développez vos compétences sur un marché porteur / au sein d’une ligne métier en forte croissance
- Rejoignez une équipe dynamique et engageante
- Bénéficiez d’une ouverture professionnelle à l’international
Vos avantages #WorkAtCACEIS
- 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
- 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
- Une rémunération globale attractive avec un variable collectif (participation et intéressement avec abondement)
- Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo
- Et autres avantages sociaux -mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, ..
#LI-GF1
Formation / Spécialisation
Vous disposez d'un Master Gestion, Finance, Comptabilité
Expérience
Expérience en comptabilité de fonds
Compétences
- comptabilité
Voir l'offre d'origine et postuler · Source : site carrières de CACEIS
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